발언 46건 · 첫 2025/9/12 · 최근 2026/10/6 · 매수 37 · 조건부 6 · 관망 3 · 매도 0
때문에이 반도체 어쨌든 물량 증가에 대한 부분들은 뭐 연속성이 있다라고 보시는게 맞을 것 같아요.
그러기 때문에 아마 소부장에 대한 그런 왜냐면 미국장이 지금 계속 장비주 쪽이 좋고 하니까 그런 스토리가 유지가 되면은 뭐 소부장에 대한 그런 이제 직전 고점 테스트는 계속 하지 않을까라는 생각이 좀 들고 있습니다.
그런 관점으로 보면 아무래도 이게 좀 반도체 사이클 쉽게 포기하면 안 되겠다라는 생각이 드는 거고 그러니까 이제 포지션을 너무 많이 정리 그니까 뭐 뭔가 우리가 불안한 일이 생겼을 때 포지션을 많이 정리하기보다는 뭐 살 수 있는 돈만 있다면 좀 끌고가 보자라는 식으로 이제 말씀을 드리는 거죠.
그걸로 가스 라이팅을 만약에 한다면 저는 되게 좋은 기회가 어 되지 않을까라고 보고 있고
그러니까 우리가 매크로적인 부분이 안 좋아도 포지션을 뭐 일부 현금을 우리가 만들어 놓지만 그래도 전기 우리가이 발은 자꾸 담궈 놓고 있어야 된다고 계속 얘기를 드리는게
그래서 요걸로 당기간 한번 장사하시는 것도 나쁘지 않지 않을까라는 생각이 듭니다. 그래서 어떤 포지션을 잡으시는지가 굉장히 중요하고 대신에 소부장을 포커스로 잡으시면은 요거는 장기 매매는 안 돼요. 그래서 단기로 단기 수점으로만 매매를 하시는게 도움이 될 확률이 높다라고 정리를 드리도록 하겠습니다.
소부장이 좋으니까 소부장이 좋은 거에 좀 저는 많이 그 희망 외로를 돌리시는게 좀 낫지 않나라는 생각은 좀 있습니다.
소부장이 계속 올라가는 구조가 되면 결국엔 대외 변수가 조금만 해소되면 반도체 대용주는 빠르게 어 말아 올릴 수 있다라고 봐야 되고요.
아무튼 뭐 반도체 전 괜찮을 거라고 보고 있고
그렇게 되면은 더 반도체에서선 나쁘게 나쁘지 않은게 금리가 어쨌든 높은 상태로 유지가 되면 결국에는 실적에 대한 숫자가 명확하게 찍히는 산업군들이 유리해지거든요. 근데 반도체는 지금 우리 수출입 데이터나 이런 것들 봤을 때 계속 넘버가 찍히고 있는 상황이라서 오히려 나쁘지 않지 않을까라는 생각은 있습니다. 주시가 괜찮을 것 같은데요. 네. 그래서 저는 롱으로 여전히 보고 있습니다.
반도체 산업으로만 놓고 봤을 때는 뭐 분위기 좋아지고 외국인 수급 돌아오고 하면 어 빠르게 갈 수 있는 위치라고 보고 있고요. 대신에 그 이상부터는 이제 기존에 물려 있던 개인들의 물량도 많고 그다음에 데이터 센터 문제를 어쨌든 해결해야 될 거 같아요.
그러면 결국에는 대회 변수가 해소가 되면 산업적으로는 지금보다는 상방이 열려 있다고 보는게 맞죠. 왜냐면 기업들이 돈을 잘 벌고 이게 단기간이 끝나는게 아니니까
결국에는 반도체 산업 사이클이 좀 지속이 될 확률이 높다. 그럼 우리가 계속 생각하는 P의 상승 그다음에 서플라이의 부족의 상승
반도체 같은 경우는 아직 뭐 추세가 깨진 것도 아니고 어 많이 내려와 있지만 어쨌든 저점에서도 많이 올라온 부분이기 때문에 뭐 특정 가격들이 깨지지 않는다라고 한다면 뭐 무난무난하게 끌고가 봐도 괜찮지 않을까?
분기 가이던스 외 연간 가이던스 그리고 굉장히 자신감이 넘치는 발언 그리고 여러 가지의 그런 아이디어와 다른 업체들을 잘 활용하려는 그 젠슨 황의 그 속마음 요런 것들을 봤다라고 한다면 반도체는 일단 좀 괜찮은 부분이 있겠다.
반도체에 대한 제 뷰는 그렇고요. 저는 어쨌든 계속 여러 가지 공식 채널에서 말씀을 드리는 건 이거죠. 어 그 엔비디아가 떨어져도 어 약간 건덕지를 줘서 반도체 뭐 나머지들이 조금은 살아남는 그런 구조로 가지 않을까 아라는게 제 생각이긴 해요.
저는 반도체 괜찮을 거 같아요. 예. 많이 좀 좋아지고 있는 상황이라서 너무 하루하루의 움직임에 좀 집중하시면 일단 스트레스를 많이 받아요.
이번에는 반도체에 대한 내용은 너무 좋은게 깔려 있었고 거기에 맞춰서 주가도 움직이고 있었어요. 근데 떨어지는 주 요인이 반도체 이슈가 아니라 매크로란 말이에요. 그럼 반대로 매크로만 해결이 되면 반등이 빠르게 나올 수 있죠.
반도체에 대한 어떠한 스토리가 굉장히 좋아지고 있는 것도 맞고요.
반도체 대형주가 움직이면은 저는 반도체랑 반도체 발 밸류 체인단을 보시는게 맞다고 봅니다.
반도체 중심으로 지금 삼성전자가 4% 올라가고 있고 하이닉스가 2% 정도 올라가고 있으니까 오늘은 반도체 그리고이 반도체 밸류체인 요런들로 좀 쏠리는 거 같고요.
그래도 만약에 우리 반도체가 더 세게올라가기 시작한다면 어 그 부분에 좀돌림이 나올 수 있어요.
반도체에 대한 풋 옵션에 대한 변화가 나올 수 있는 가능성이 매우 높아졌는데 그게 실제로 오늘 위클리 옵션에서 반영이 되면 다음 거래일까지 강세 흐름을 유지할 수 있고요.
반도체만 올라갈 때 거기에 타라는 거죠. 반도체가 압도적으로 올라가면서 얘가 지수 끌고 나머지가 안 움직여야 돼요.
전반적으로 반도체가 대부분 좋아지고있어요.
WTI가 올라감에도 불구하고 반도체가 어, 너올라가던지 말든지 생깐다. 이러면서올라가면 그때는 되게 반도체가 세게갈 수 있어요.
케펙스 증가의 흐름이 반도체에 집중돼서 긍정적으로 될수밖에 없는 방향으로 갔죠.
그렇다고 반도체가 안 가면 안돼요. 반도체가 중심을 하되 나머지수익률 여기서 뽑아내는 흐름들이 나올수도 있습니다.
오늘 저는 외국인이 살거라고 아예 그냥 정해 놓고 브리핑을 드렸죠. 오늘 3%에서도 외국인 당연히 사야 되는 식으로 얘기를했잖아요. 그래서 그런 식으로브리핑을 드리고 있기 때문에 확실히신용이 털린 부분에서 외국인이 지금담아주고 있고 포지션을 조금 늘리려고하는 거 같아요. 그러면 이제 해외의뉴스는 분명 지난주 대비했을 때 이번주에 반도체 굉장히 우호적인 내용이많이 나왔어요. 월요일부터 쏟아져나왔거든요. 월요일부터 쏟아져 나왔기때문에. 근데 그게 아직 덜 반영됐을수도 있어. 그리고 옵션도 돌고 있고내일 이제 위클리 옵션이라서 좀약간의 변동이 있겠지만 만약에 만약에이제 콜 볼륨이 높아지면서 스케지가나오면 어떻게 되겠어요? 그러면은빵하고 날라. 그럼 금요일에는 못올라가도 다음 주 월요일에 슈팅돼서시작될 수도 있는 거예요.
SOX나 이런 쪽에서도 이제 자금이 유입되고 있는 거기 때문에 약간뒤집기를 할 확률이 좀 있는 보시면되겠습니다.
반도체 VS 인프라 요거를 생각을 하셔야 돼요. ... 만약에 반도체가 조금 쉬어 준다면 AI 인프라가 미국과 함께 밸류를 맞추는 과정이 일어날 수 있죠.
뭘 샀을까요? 당연히 반도체를 샀어요. 당연히 반도체를 샀습니다.
만약에 반도체가 죽으면서 클래리티 법안 돼서 국채되면은 아마 미국은 다른 뭐 바이오라든지 뭐 기타 올라갈 거 되게 많아요. 그래서 그런 순환매가 나와 버리면 반도체 시즌이 끝날 수도 있죠.
투자가 잘 진행되는 것만 확인이 되는 멘트가 뭐라도 나오면 반도체는 일단 왕 하고 올라갈 확률이 있어요.
물려도 반도체를 사야 된다라는 거예요. 이거는 저를 탓도 없어요. 반도체를 안 사면 어차피 포모가 와요. 포모가 올 수밖에 없어요. 내가 그러니까 할 거면 반도체를 사야 돼요. 하기 싫으면 사지 마세요. 국내 주식을 그냥 때려 쳐요.
그래서 반도체 중심으로 우리가 투자 전략을 세우고 있고 어 반도체 자체가 강하기 때문에 어 이제 지수 자체는 코스피가 압도적으로 강한 상황이고요.
결국엔 돌 때 뭐가 돌아요? 결국에 돌 때 결국엔 반도체가 돈다. 반도체를 안 갖고 있으면 결국에는 시장에서 소회를 될 수밖에 없다라는 겁니다.
그러면 헌털과 관계 없이 어 주가가 크게 하락했다. 이건 뭐예요? 매수 기회잖아요. 이거 맞잖아요, 여러분들.
될 수 있으니까 사지는 않겠지만 예 사고 싶죠. 예 산업이 끝났다고 보지 않고 있고요. 그다음에 한번 잘 생각해 보세요. 냉정하게 생각하시면 돼요. 반도체는 이거죠. 우리가 올라온 이유가 이제 어쨌든 가격인데 그러면은이 전쟁으로 인해서 전쟁으로 인해서 어 가격 상승
어쨌든 중요한 거는 반도체가 매우 뛰어나다. 그러니까 산업적인 매매를 하신다라고 한다면 우리는 어쨌든 반도체 비중이 50%가 넘잖아요. 반도체 밸류체인단 비중이 50%가 넘잖아요. 적어도 50%는 설정을 해 놨어야 되는 거니까.
된게 오늘 저는 되게 좋아 보여, 요즘에. 예. 그래서 힘을 되게 응축하고 있는 그런 느낌이 있기 때문에 괜찮은 느낌이 듭니다. 잘 한번 생각해 보세요. 어, 저는 반도체가 이대로 끝내기에는 좀 뭔가 아쉬운게 있다. 물론 그건 있죠. 연기금이이 친구들이 지금 다 팔아 갖고 막 코스닥 넘어가고 있고 금토 좀 이렇게 재미없고 한 건 맞는데 외국인이 생각을 한번 해 보자고요. 마이크론이 계속 올라가고 시게이터 날아가는데 안 들어오겠냐고 들어온다니까요. 얘네들 분명히 들어오게 돼 있어요. 그래서 중요한 거는 그 반도체가 진짜
그래서 반도체에 대한 부분들을 어떻게 하는지에 따라서 상당히 많이 달라질 수 있다라는 거죠.
만약에이 은이 계속 가면은 반도체가 쉽게 안 눌리지 않을까라는 생각이 저는 있어요.
그러니까 반도체는 더 좋은 스토리가 될 수도 있어요. 큰 플로우가 깨지지 않았을 때 선제적으로 너무 크게 대응을 하면 나중에 15만 원, 16만 원 갔을 때 피눈물을 흘릴 수 있어요.
우리가 계속적으로 AI 인프라 관련된 부분들 그리고 우리가 반도체 쪽에서 밸류 차인에서 보자고 했었던 것들 그리고 이제 금리나에 따라서 이벤트가 생기는 요런 산업군들은 계속적으로 좀 지켜봐야 된다라는 거죠.
외국인의 대량 현물 매수. 요거는 이제 반도체 중심으로 들어왔기 때문에 어 반도체 그런 상승 랠리가 계속 이어진다라고 보시면 돼요
