발언 14건 · 첫 2026/8/10 · 최근 10/19 · 매수 11 · 조건부 1 · 관망 2 · 매도 0
지금부터 만약에 메모리 반도체를 본다라고 하면은 삼성 쪽을 더 보여줄 필요가 있을 것 같다. 자,이 이유가 다 있고요.
자, 그런데 그러면 11월 중간 선거 끝나고는 그래도 저는 어 시스템하게 좀 올라갈 거라고 생각을 하거든요. 매저 뜨겁지 않더라도. 그다음에 근데 문제는 미국이 더 많이 올라가고 우리나라는 양도세 리스크를 걷어낸 한 12월 말 정도의 좀 본격적으로 조금 반등세가 나올 거라고 생각을 해요.
범용에 빠진다고 하더라도 내년 정도에는이 HBM의 매출액 비중이 확 늘면서 또는 연말에는 HBM 단가가 공개가 되면서 주가가 하방을 지지할 가능성이 매우 높아요.
그런데 어 TSMC 같은 생산이나 그다음에 삼성전자 같은 IDM 업체는 연말의 주가가 조금 하락한다고 해서 너무 겁먹을 필요는 없을 것 같아요.
그래서 저는 10월에 주가가 빠지는 메모리는 1월 들어선 거의 회복을 할 거라고 생각을 합니다.
삼성전자가 지금 PBR 1.6배 정도인데 그래서 저는 어, 이제 사이클에 좌우되지 않은 매출액 비중이 30% 넘어갈 거니까 그러면은 PBR 1.5배가 하단으로 작용을 하고 상단은 사실 지켜봐야 될 거 같아요.
그냥 주가 수익률로만 보면 삼성전자나 SK이닉스나 지금보다 조금 더 빠지면 기회 영역이 거의 다 다가오는 거 같아요.
PBR 1.5배 이하부터는 우리는 지금부터 조금 용기를 내야 될 때다. 근데 용기를내는 선우 관계가 누가 누가 먼저 용기를 내야 되냐? 하이닉스 아직까지는 PBR 두 배 정도니까 내년도에도 어 지금부터는 삼성전자 먼저 조금 어 이제 용기를 내고
전 딱 12개월 정도까지는 그러한 흐름을 좀 흘러갈 거 같고 27년도 1월부터는 저는 AI에 대한 좀 새로운 국면이 열리지 않을까라고 기대를 하고 있습니다.
지금부터 빠지면은 오히려 하락을 좀 의심하고 어 앞으로 괜찮겠다라고 낙권할 수 있는요 시기가 전 주하는 이유로는 나올 수 있을 것 같다라고 좀 말씀을 드립니다.
앞으로 6개월 수익률에서는 그래도 둘이 만약에 달리기 시합을 한다라고 하면은 삼성전자가 결국에는 장거리에서는 좀 더 낫지 않을까라고 생각을 하는 거예요.
기업에 펀더멘털이 문제가 없다라고 하는 건 7월에 5, 6월에 어떤 변동성이 있었다라고 치더라도 전 조금 더 들고 가시기를 추천을 드리고 있습니다.
캘린더베이스로 저는 8월부터 한90월 정도까지는 전자닉스가 그냥바닥은 만들어도 크게 오르기는 좀어려운 구간이라고 말씀드리지만
내년부터오히려 되게 연말로 갈수록 전자넥스가흔들릴수록 그 흔들리면 우리는 사야되는 시기가 올 거다라고 좀 말씀을 드리는 거예요.
