발언 26건 · 첫 2026/8/4 · 최근 10/1 · 매수 17 · 조건부 4 · 관망 1 · 매도 4
소부장이 좀 올라왔어요. 저점 대비해서. 네. 근데 여기서 그래도 전 늦지 않았다라고 생각을 하는게 내년 상반기나 내년 하반기까지도 실적이 좋아진다면 주가가 더 올라갈 룸은 남아 있다.
오늘 아예 내가 소부장이 없다면 저는 종가인은 좀 담으셔야 된다라는 생각이 들어요. 근데 지금은 따라가지 마십시오.
저는 반도체 업종에 대한 비중을 30%에서 40% 정도 그래서 제가 원래 20% 30%까지 좀 줄여 놨다가 이자는 40%까지 말씀드리는데 반도체 업종 내에서도 소부장 쪽에 대한 비중을 늘릴 필요가 있다라는 생각이 듭니다.
3분기 4분기 내년 1, 2 분기까지라고 한다면 장비주들이 굉장히 매력적일 것 같습니다. 그래서 지금도 실질적으로 이제 반도체를 가지고 내가 포트폴리오를 구성한다면 상반기 때 뭐 탑투가 70% 나머지 소부장이 30%였다면 전 지금은 바꿔 가는게 맞지 않나라는 생각이 들거든요. 그래서 저는 전방위적으로 수혜를
그래서 적은 금액이 들어와도 반도체 소부장은 변동성이 커질 가능성이 높다. 그런 관점에서 본다면 탑투보다는 소부장 쪽에 대한 집중도가 좀 필요하지 않을까 조심스럽게 의견 드립니다.
제가 한 달 전에 또 의견을 바꾼게 반도체 소부장과 전력 기기를 보시는게 차라리 낫겠습니다라는 부분이었어요. 그러니까 내가 반도체에 대해서도 포트폴리오를 구성한다면 예전은 삼성전자 SK하이닉스가 70% 반도체 소부장이 30%였다라고 한다면 이걸 바꿀 필요가 있다라는 거죠. 하반기에는 큰 자금이 들어오지 못한다라는 전제 하에는 작은 겹들이 더 유리할 것 같습니다.
만약에 반도체가 없다면 일단 20% 정도는 전 다시 한번 담아 두시면 좋을 것 같습니다. 그리고 만약에 반도체가 너무 많다면 역시나 축소.
시장의 수급 자체가 그렇게 변할 수 있다라는 관점으로 본다면 반도체 소부장은 여전히 열려 있다라는 말씀을 드려 봅니다.
저는 반도체라는 업종이 결국 상승할 가능성이 90%라고 생각을 해요.
반도체 소부장 같은 경우는 어쨌든 실적적인 모멘텀이 올해 4분기와 3분기와 내년 상반기 때 많이 몰려 있을 거라고 생각이 돼요. 그렇다라고 한다면 주가의 변동성은 나올 수 있을 텐데
저는 기본적으로 지금 이제 뭐 반도체에 대해서 살짝 보수적인 의견을 드리고 조정 가능성에 대해서 말씀을 드리지만
제 결론은 그래서 시장을 떠나십시오. 안 좋아질 겁니다. 떠나십시오가 아니라 어 반도체 비중을 조절을 하시고 나머지 업종 가지고 하반기 때는 좀 승부를 보실 필요가 있지 않겠습니까라는 말씀을 드리는 거예요.
저는 이제 반도체를 조금 놔줄 때가 된 거 같아요. 비중을 저는 맥시멈 30% 정도 그렇게 생각을 하고 있습니다.
물론 지금 만약에 여러분들께서 반도체가 아예 없다라고 한다면 전 10% 20% 매수하신 것은 여전히 찬성. 하지만 비중을 50% 이상 늘려가는 것은 저는 현재 시점에선 그렇게 권하고 싶지가 않습니다.
그래서 반도체의 몰빵은 좀 조심할 필요가 있다. 이렇게 말씀드릴게요.
물론 반도체도 아무리 못해도 30%에서 20% 정도는 가져가야 된다라고 생각을 하거든요. 주도주 그 우리나라 메인 섹터니까
남아 있는게 뭐죠? 120일 이동 평균선과 수급에 대한 부분이거든요. 그니까 오늘 같은 날 여러분 장중에 만약에 만약에 여러분들께서 삼성전자와 SK이닉스를 90%를 가지고 있어요. 내가 신용 매수를 해서 비중을 많이 가지고 있습니다. 그럼 반등이 나올 때 매도하는게 맞아요. 오늘 개인 투자자분들께서 코스피에서 8조를 매도했다라고 해서 그게 잘못된게 아니라 나의 상황에 따라서 매도한 것도 전 잘했다라고 생각이 되거든요. 근데 [목을 가다듬음] 만약에 내가 삼성전자와 SK이닉스의 비중이 10%밖에 안 돼요. 근데 장중에 딱 열어 봤는데 장중 수급에서 삼성전자와 SK이닉스에 대한 순 매수가 외국인들로 잡혀진다면 [콧방귀]
반도체 소부장 같은 경우도 매력적인 거 같은데
만약에 내일 미국에 장이 마감이 됐는데 엔비디아가 많이 못 올라가 있거나 전강 후약으로 마무리가 돼 있다면 내일은 반도체에 대해서 조심하셔야 될 수 있습니다.
기본적으로 이제 반도체가 차트상 모양세는 살아났다라고 생각이 됩니다. 추가적인 우상향에 나올 가능성이 있어 보이는데
저는 반도체 같은 경우는 25%에서 30% 정도를 가져가고 있고요.
코스닥에 상장되어 있는 반도체 소부장도 좀 보실 필요가 있다라는 말씀을 드려 보고 싶습니다.
저는 반도체가 없다면 지금도 2, 30% 정도는 매수가 맞다라고 생각이 돼요.
일단 다음 주에 반도체가 만약에 못올라오면 저는 과감하게 비중 축소.
반도체에 대해서 좋은 그니까 제가 반도체를 아예 매도하라고 안하고 저는 실제로 우리 고객분들 반도체가 아예 없으면 매수해 드려요. 매수하십시오. 반도체 매수하십시오. 포트 20%는 있어야 됩니다라고 매수를 해 드리는데
반도체에 대해서 저도 긍정적으로 보고 있습니다. 저도 제 고객분들 중에서 반도체가 없으면 매수해 드려요. 반도체가 없으면 우리나라 시장을 매매하는게 아니다라는 생각이 들 정도로 반도체가 우리나라에 많은 영향력을 발휘하기 때문에 반도체를 매수해 드리는데
