발언 9건 · 첫 2026/8/11 · 최근 10/8 · 매수 6 · 조건부 0 · 관망 3 · 매도 0
환율에 대한 영향력이 있었음에도 불구하고 107조원이었다라는 점은 시장 컨센서스를 좀 더 올릴 수 있는 그런 요인이기 때문에 단기적으로 반도체에 대한 투심 좀 더 긍정적으로 나올 가능성이 높아 보입니다.
이런 상태면 삼성전자 SK 하이닉스의 비중을 어느 정도 두고 아니면 소폭 줄여 놓고요. 그다음에 다른 섹터에서 수익률 게임을 좀 하고 싶거든요.
4분기는 다시 긍정적인 포인트를 좀 기대해 봐도 될 거 같습니다.
저는 삼성전자에 사실은 한 표를 좀 더 주고 싶습니다. 이유가 삼성전자 같은 경우는 우선은 길게 봤을 때는 지금은 파운드리에서 드라마틱한 수익률이 나오진 않지만 이익이 나진 않지만 파운드리라는 무기를 한 가지 무기를 더 가지고 있고요. 그리고 또 한 가지는 지금은이 디램과 HBM을 봤을 때 물론 HBM이 좀 더 높은 기술력을 요하지만 어마어마한 수익률이 나오는 그 영업 이익이 나오는 건 디램이거든요. 디램에 있어서는 삼성전자가 좀 더 앞서 있다라는 점.
어, 결론적으로는 반등의 실마리가 천천히 나타날 것 같아요.이 유동성이 좀 많이 풀렸으면 좋겠는데 유동성이 안 되고 실적과 주주하는 책이라는이 두 가지 무기를 가지고 반등이 좀 천천히 나타날 것 같고요.
삼성전자 SK 하이닉스의 차트가 사실 좀 단단해지고 있는 느낌이 있죠. 여기에는 자사주 매입이 들어갑니다.
근데 저는 오래 걸리진 않을 것 같아요. 오늘 오후라든지 뭐 다음 주 초 정도에는 반응이 날 것으로는 좀 보여지는데 분명히 긍정적인 뉴스다라고 저는 개인적으로 생각하고 있습니다.
어, 엄청나게 큰 규모인데 그런 부분들이 좀 반응이 덜 되는데 어, 매매를 오랫동안 해 봤던 그런 부분들을 경험을 좀 살펴보면 분명히 호재거든요. 좋은 뉴스고 어 좀 중장기적으로 봤을 때 우리도 선진 증시처럼 하방을 좀 다져 줄 수 있고 중장기적인 투자에 대해서도 우호적으로 바라볼 수도 있고 이런 부분들이 분명히 호재기 때문에 이런 호재가 지금 당장은 자신감이 좀 떨어졌고 걱정이 있지만 시간이 지나면서 좀 반응이 될 수도 있어요.
지금은 하락보다는 고민하는 자리 그래서 횡보 좀 하다가 다시 추세를 좀 돌리면서 올라갈 가능성이 높아 보입니다.
