발언 25건 · 첫 2026/8/25 · 최근 10/2 · 매수 24 · 조건부 1 · 관망 0 · 매도 0
아, 내년에 얼마를 벌 수 있겠구나라는 걸 가음할 수가 있는 거거든요. 그렇기 때문에 이러한 어 공시들이 나온다는 걸 감안한다라면 4분기도 어 충분히 어 소부장의 힘은 어 강한 상승은 좀 더 유지가 될 수 있지 않을까 어 생각을 좀 하고 있습니다. 그래서 뭐 오늘 같은 경우도 초반에
저는 반도체는 주도주의 지위를 계속 유지시 할 수밖에 없다.
할지 모르겠어요. 왜냐면 저는 계속 지난주도 말씀드렸고 이번 주도 말씀드리고 다음 주도 똑같은 얘기를 드릴 것 같은데 모아가야 된다. 음. 지금은 2, 3주 정도는 포트폴리오를 꽉꽉 채워갈 생각으로 모아가자. 음, 대신에 반도체 쪽에 많이 나머지 AI, 데이터센터 관련 밸류체인 쪽에서 에너지 쪽을 뭐 이거는 바로 올라가는 건 아니니까 계속 말씀드리지만 연말까지 바라보고 좀 모아간다는 생각으로 어 포트폴리오를 짜보자라고 말씀드렸고 그러면 이제 그렇게
그래서 그 소부장이 됐든 뭐 삼성전자가 됐든 전 투톱에 대해서는 최소 30% 이상은 가져가야 된다 생각하고 있고 어 소부장을 포함시켜서 50%까지 가져가도 된다 생각하고 있어요.
될까요? 어 빠지든 오르든 네 반도체를 봐야겠죠.네 네. 네. 그니까 금리를 우리가 이겨낼 수 있는 거는 반도체 쪽이고 마이크로 실적이 그걸 확인시켜 주었잖아요. 그렇기 때문에 저는 반도체에 대해서는 어 최소한 한 50% 정도는
어찌됐든 저는 어 반도체에 대한 비중은 어 소부장이 있고 없고의 차이지만 소부장이 없다. 그 투톤만 가져간다 그러면 최소한 30% 그리고 투 소부장을 가져간다 그러면 50%까지는 비중을 실현 가능하다라고 보고 있기 때문에 저는 뭐 없으신 분들은 어 혹은 비중이 적으신 분들은 어 좀 채워 넣어야 되지 않을까 판단하고 있습니다.
담으면 된다라고 생각하고 있거든요. 그러니까 어 모이면 도러 간다면 반드시 소부장으로 그냥 어 조금 비싸다고 생각을 해도 담아놔야 된다고 생각을 좀 하고 있어요. 그니까 예를 들어서 뭐 대표적인 예로 제가이 얘기는 몇 번 드렸는데 HPSP를 제가 몇 번
금리를 이길 수 있는 거는 결국은 좀 반도체라 생각을 좀 하고 있어요. 그래서 어 반도체를 보시는게 맞는데
조금 소부장에 대해 확실한 어떤 소부장 쪽은 좀 많이 올라왔다고 해서음 투자를 꺼릴게 아니라 오히려 이쪽은 확실히 더 갈 수 있다는 생각으로 좀 없으신 분들은 조금 모아간다는 생각으로 투자를 해 볼 수 있는 기업들은 충분히 있다
그게 아니라 난 좀 자주 좀 자주 볼 수 있고 좀 트레이딩을 좀 할 수 있다 그러면 소부장을 좀 보시되 약간 이제 장비주 쪽하고 여전히 기판 쪽은 나쁘지 않은 거 같아요.
반도체는 저는 여전히 4 50%는 담아야 된다 생각하고 있어요. 그게 뭐 전자·닉스가 아니라고 하더라도 어 뭐 난 진짜 모르겠다 하면 그냥 삼성전자 하이닉스 쪽으로 50% 담는게 맞고
어찌됐든 저는 어 반도체에 대한 비중은 어 소부장이 있고 없고의 차이지만 소부장이 없다. 그 투톤만 가져간다 그러면 최소한 30% 그리고 소부장을 가져간다 그러면 50%까지는 비중을 실호로 된다라고 보고 있기 때문에 저는 뭐 없으신 분들은 어 혹은 비중이 적으신 분들은 어 좀 채워 넣어야 되지 않을까 판단하고 있습니다.
좀 보고 있거든요. 그래서 이런 기업을 좀 선별을 해서 어 투자를 하시면 아까 제가 뭐 엑시콘 같이 그렇게 수익 나온다라는 건 아니고 조금 더 삼성전자 SK하이닉스보다는 조금 높은 수익률을 기대할 수 있지 않을까 생각을 하고 있습니다. 음네. 그 그래서 소부장 사라는 게 아 저는 사도 된다 생각.
계속 말씀드리지만 반도체에 대한 어떤 수급은 아 그니까 그 비중은 어 최소 40에서 많게는 뭐 한 50%까지 저는 담아도 된다라고 생각하고 있거든요.
그리고 반도체의 소부장들 특히 이제 투자가 계속 늘어나는 거잖아요. 하이닉스도 지금 인텔이라고 확정된 건 아닌데 거의 확정됐으니까 그렇게 얘기가 나오는 거 같아요. 그러면 결국에는 거기에 들어가 장 전 전공정 관련된 장비 후공정 관련된 장비라든지 소재는 꾸준하게 주목을 받을 수 있지 않을까 판단하고 있습니다.
어, 일단은 첫 번째는 반도체라 생각하고 있어요. 그니까 없으신 분들은.
FMC 관련된 이벤트가 소화가 되고 유가 관련된 이벤트가 소화가 된다. 그러면 저는 1순위로 매수를 해야 되는 건 반도체라 생각 좀 하고 있어요.
그리고 계속 말씀드리지만 반도체 시간은 아직 안 꺾였다 생각하고 있어요. 오히려 어 우리가 추석이 지나고 나면은 반도체가 더 강하게 가속화될 상승이 더 가속화될 수도 있다라고 저는 생각을 하고 있어요
저는 여전히 반도체 쪽에 한 비중이한 50%는 돼야 된다 생각 좀 하고 있어요
있다가 후행적으로 주가가 올라가는데이 반도체 가격 상승이 6월부터 지속됐다라는 거죠. 네. 그러면 9월, 10월 정면 어주가 좀 반응할 수가 있다라고 우리가 생각을 하고 있었는데 딱 공교롭게도 이제 9월 초부터 상승이 좀 이어지고 있는 것이 아닌가 판단을 좀 하고 있습니다. 그리고 이제 매크로에 대한 어떤 불안감들 어 금리 노이즈가
결국에는 반도체의 핵심적인 스타뜨는 어 마이크론 실적 발표 이게 이제 월말로 9월 30일이라고 하더라고요. 그래서 그때까지는 조금 지지부진 그러면서 이제 그 전으로 해 가지고 방향이 뭐 상승으로 저는 일단은 생각을 좀 하고 있습니다
전 충분히 어 앞으로 반도체는 뭐 급등을 간다는 건 아니지만 완만한 상승세는 계속 유지가 될 가능성이 높지 않을까 생각을 좀 하고 있습니다.
한 50% 정도는 저는 반도체는 있어야 된다 생각하고 있어요. 반도체 삼성전자나 하이니스 쪽에 조금은 투자를 해야 된다라고 생각하고 있고
오히려 어 연말까지가 아니라 가을까지 그러니까 전 중간 선거 전까지는 반도체가 한 번은 힘을 세게 줄 수 있는 모멘텀이 한번 나올 거라 생각하고 있어요.
그때의 주도 섹터는 저는 여전히 반도체라 생각하고 있어요. 반도체가 어쨌든 삼성이나 SK하이닉스가 줘야지 8,500이 됐던 9천을 갈 수 있는 거지.
