발언 8건 · 첫 2025/11/5 · 최근 2026/6/11 · 매수 0 · 조건부 1 · 관망 1 · 매도 6
자금 조달의 계속해서 필요하니까 결국은 희석이 계속해서 될 수밖에 없는 그런 구조가 되고 있다고 이야기를 하고 있습니다.
그래서 조금은 지금 신중한 모드로서 물량을 조금 일부는 정리를 해야 되지 않나? 자, 그렇게 생각을 합니다.
고점 대비 폭락했다고 매수할 때가 아니다. 그 추명적인 오판이다. 현재 SMCI는 예측 불가능한 연방 수사 리스크와 49억 달러의 부채 코버넌스 함정을 안고 있는 전형적인 밸류 트랩이다.
그래서 지금은 살 때 아니고 좀 던져야 될 때다. 그 이야기를 하고 있습니다.
그래서 전략을 본다면 포트폴리오 자금을 재배치해야 된다. 자, 익스포즈라든지 적각적인 전면 축소를 해야 되겠고 포트폴리오에 있어서 강력한 컴플라스의 프레임워크가 지금 현금의 창충력으로 MBDI 할당을 독식 중인 될 그다음 휴력 패커들로 자본을 적극적으로 재배치한다. 요거 털고 요쪽으로 좀 갈아타야 된다.
그래서 글로벌 AI 인프라 산업의 팽창은 계속해서 되겠지만 그 막대한 과실을 나누는 식탁에서 SMCI 자리는 영구적으로 치워지고 있다.
그러니까 어느 정도 기저에서는 좀 반등은 일어나지 않겠는가 그렇게 볼 수 있는데 시장이 좋지 못한 관계로 인해서 좀 시간은 좀 걸릴 것으로 보여지고 있다.
그래서이 200일선도 좀 이탈한 그런 모양이 있기 때문에 좋지 못하면서 아무래도 이렇게 미스가 나면서 내려가고 있기 때문에 주가 자체가 조금은 하락세가 계속해서 인출되지 않겠는가? 그래서 요거는 좀 돌아가는데 시간이 좀 많이 걸릴 것으로 보여진다.
