발언 30건 · 첫 2026/7/15 · 최근 10/6 · 매수 19 · 조건부 4 · 관망 1 · 매도 6
소부장은 계속 갈 수도 있을 것 같습니다. 근데 소부장은 저는 이제 변동성이 너무 크다 보니까 소부장 주식 변동성이 너무 크다 보니까 어 실적 기대감에 비해서 조금 하고 싶지 않은 주식이고요.
결국 이제 삼성전자 하이닉스에 대한 비중 어 반도체에 대한 비중을 어떻게 가져갈 거야라는 건데 그래서 저는 어제 지표 주작에서 말씀드린 것처럼 혹시 모를 어떤 리스크 상승 리스크도 있으니까 5% 정도는 더 산다.
그런 뉴스가 나면 여러분들이 자고 있을 때 나올 가능성이 굉장히 높기 때문에 너무 비워두었을 때가 불안하면 뭐 조금 오늘 같은 날이나 뭐 반도체 메모리 반도체 좀 사두는 거 나쁘지 않습니다. 지수를 사는 거랑 거의 같기 때문에.
하지만 어쨌든 그 그런 뉴스가 나면 여러분들이 자고 있을 때 나올 가능성이 굉장히 높기 때문에 너무 비워두었을 때가 불안하면 뭐 조금 오늘 같은 날이나 뭐 반도체 메모리 반도체 좀 사두는 거 나쁘지 않습니다. 지수를 사는 거랑 거의 같기 때문에.
지금 상황에서 그냥 이차 언제는 2차전지 갔다가 언제는 바이오 갔다가이 왔다 갔다 메뚜기처럼 왔다 갔다 할 뿐이지 바 뭐 반도체 정도가 좀 사면 조금 안심되는 정도지
한국은 당분간은 반도체가 뭐 무거울 수 있어도데 또 길게 보면 또 돈 버는 반도체라서 그런 거 보면 딱히 팔 데가 없다니깐요.
위쪽으로 상승한다면 반도체가 또 끌고 갈 수밖에 없는 우선은 왜냐면 걔들이 또 사람들이 산 것 또 사거든요.
반도체 중에서도 뭐 전공정 후공정 좀 팔아 가지고 다시 삼성전자 하이닉스로 옮긴다든가 약간 주도주 쪽으로 그 지수에 좀 붙이는 아이 표현은 아 아시려나 하여튼 지수에 붙이는 쪽으로 리밸런싱을 할 거 같아요.
역시 올라가면 반도체가 올라가는구나. 삼성전자 하이닉스 같이 시총 비중이 큰 애들이 무거운 애들이 7% 올라가고 있으니까
소부장 뭐 나쁘지 않죠. 그 특히 전공 전공정이라고 부르는 그 이제 반도체 생산하는데 필요한 거 만드는 회사들 나쁘지 않죠.
반도체 AI 반도체가 여전히 한 2, 3년을 더 끌고 갈 수 있습니다. 걔들이 걔들이 안 된다 그러면 주식 시장 다른 종목들은 더 힘들어질 수 있어요.
캐시 요즘에 성가급있고 얼마 전에 복권 당첨되셨으면 아무 때나 산다. 아무때나 반도체를 산다.
반도체 그리고 이제 반도체 소부장 뭐 이쪽에 조금 그리고 그렇게 사면 좋지 않을까라고 생각하고요.
메모리 반도체를 무조건 숏.
그러면 또 우리나라의 야간 선물이 또좋고 그러면 또 이제 뭐 필라델피아반도체 지수나 뭐 쏙쓸리나 이런게강해지고 그럼 또 한번 가고
다음은 메모리 반도체다 이러면서 AI에 이미 돈을 넣어 놨지만 메모리 반도체다.
현금밖에 없다 그러면 그냥 뭐 밥 먹으시다가도 사고 뭐 그냥 가격 같은 거 보지 말고 시장로 그냥 사세요. 그리고 뭘 사냐면 이제 역시 반도체.
성과급 받으신 분들 고기 반도체분들 언제든 사셔도 됩니다. 성과금은 많이 받으셨으니까.
미국 반도체 주식도 너무 요즘 많이 너무 많이 빠지죠.
기술적으로 이제 반도체, 메모리 반도체를 매도할 수 있는 타점이었고
마이크론, 샌디스크, 뭐 키오시아 뭐 이런 거 거기에 당연히 삼성전자 하이닉스 들어갔겠죠. 걔들을 팔고... 돈 잘 보는 구글을 샀죠.
어떤 식으로 가도 메모리 반도체가 지금보다는 수익률이 더 낮아질 확률이 높아 하는 거죠. 마이크론이 지금보다 구글보다 더 덜 좋아질 거다라는데 배팅을 하는 거지.
반도체 관련 주식은 플러스 조금 이렇게 생각하고 있습니다.
제 생각에는 반도체가 여전히 이제 수익이 나고 있어서
장 후반을 봤는데 외국인이 또 사고 있다 그러면 그 가격이랑 상관없이 한 10%에서 20% 정도 더 사는 것도 사는 건 이제 반도체만입니다.
반도체가 그나마 우리나라는어쩔 수 없는 거 같아요. 반도체정도가조금 의미 있게 버틸 수 있지 다른 것들은조금 많이 취약해져 있는 거 같아요.
자본 투자해야 되니까 반도체 사야겠죠. 그래서 반도체 관련 주식들은 조금 상승했고 근데 이제 시간 외에서 구글하고 하이퍼스케일러들이라고 저희가 이제 분류하는 테슬라도 마찬가지죠. 그쪽 친구들은 좀 하락하고 어제랑 어 그제랑 반된거죠. 이제 약간 전 롱숏이 들어갔다고 생각하는데데 그 롱숏도 어 사실은 근거가 있습니다. 제가 이제 롱숏 관련해서 어 드릴 말씀이 꽤 있을 것 같은데 차익거래 차익거래하고 아비트라즈하고 롱숏은 좀 다른 거예요. 그런데 어 거래 형태는 같은데 컨셉이 좀 다른데이것도 길어지니까 이건 또 제가 금요일에 어쩌면 설명해 드릴 수 있을 것 같기도 하고 그러면 지금 시장이 좀 이해가 되거든요. 저는 그래서 아 지금 시장이 이렇게 움직이는게 그렇게 저한테는 그렇게 메이크 센스 하지 않습니다. 어, 제 생각엔 아, 나라면 이렇게 했을 거다라는 생각을 많이 해서 뭐 미국 같은 경우는 나스닥 숏에 SP 롱이면 꽤 안정적으로 수익이 났을 거고 한국하고 미국하고 해도 되고 요즘에 할게 되게 많죠. 그죠? 반대로 우리나라로 치면 코스닥 매도하고 코스피 매수하면 되고 뭐 그런 경향성을 보일 때가 있거든요. 그래서 그거 감안하면 그거 감안하면 오늘은 오늘 우리나라 반도체 주가는 좀 나아질 수도 있는데
메모리 반도체 주가가 좀 상승했기 때문에 우리나라 주가도 또 상승하겠죠.
구글이 빅테크들이 여전히 AI 쪽 투자를 할 거고 그럼 메모리 반도체를 많이 살테니까 좋은 거다. 이렇게 믿고있죠. 저희가 지금 저도 그럴 확률이 가장 높다고 생각해요. 한 60% 정도.
하락할 때는 팔지 않는다. 하락할 때는 사고 사면 반도체만 산다.
