발언 13건 · 첫 2025/9/22 · 최근 2026/10/12 · 매수 11 · 조건부 0 · 관망 2 · 매도 0
AI 피해주였다가 재평가된게 8월 달요 반등의 시작이었다고 보여지고 계속 좋고 그 보안주도 어 요즘은 워낙 많이 들으셨죠?
당장이 둘 다 주가 반응은 크게 없었지만 매크로 이슈 때문이었다고 보고 이것도 상당히 큰 관점에서 큰 흐름에서는 앞에 말씀드린 것처럼 자체 AI 구축 사이클의 또 중요한 이슈로 보고 있습니다.
팔란티어도 8월 달에 AI 피해주에서 재평가 가능성이 있었는데 계속 야금야금 오르고 있고요
히토르 주식들 막 들썩이고 광통신주 들썩이고 우주 드론 원전 양자 들썩이고 테슬라 스페이스엑스 팔란티어 전형적인 트럼프 수혜주들이고
그래서 실적에 문제 없고 최근에 좀 과도하게 50% 빠지면서 1년 가까이 흘러내렸는데 또 긍정적인 흐름으로 갈수도 있겠다 생각을 해 보겠습니다.
소프트웨어 주식 중에 대장주들 개인적으로는 마이크로소프트나 오라클이나 뭐 팔란티어 이런 기업들은 전혀 걱정할 거는 없는 거 같다라고 지금도 다시 생각해도 전혀 전망의 이상은 없는데
실적이 뒷받침되고 명확한 어떤 차별점이 있는 주식들은 저런 살아나는데 전혀 지장이 없다라고 조심스럽게 말씀을 드리고 싶어요.
여기 적혀 있는 종목들은 조금 소화 기간이 필요해서 당분간은 좀 주가가 재미 없을 수 있다. 노잼 구간을 좀 필요하다 이렇게 보시면 될 거 같아요.
저도 들고 있는데 지금 저도 몇 배 수익률이었다가 거의 다 반납한 거 같아요. 저도 지금 되게 냉정하게 말한 거 같지만 계좌를 보면서 막 약간 열의 받을 때가 있습니다.
미해군한테 팔란티어 시스템을 대폭 도입해 가지고 전폭적으로 도입해서 배 빨리 만들어라. 전형적인 수혜주가 되는 거 같습니다. 예산 많이 밀어 줄 것 같습니다. 요런 식으로 단순히 방산주뿐만 아니라 사실 팔란티어도 방산주죠. 그렇죠. 그래서 팔란티어는 AI와 방산주 둘 다 속하는 제가 사기 캐릭터라고 말씀드린 적이 있었는데 전형적으로 지금도 수혜를 보는 기업이 될 것 같습니다.
자, 이제 팔란티어 입장에서는 이번에 해군을 계약했지만 이제 이거 성공하면 육군, 공군부터 해서 다른 군사 무기, 전투기, 탱크부터 뭐 배 우주, 미사일 만드는 것들 생산성 강화, 속도 강화하는데 줄줄이 도입이 되는 거겠죠. 그니까 시장 사이즈가 엄청 넓어지는 겁니다.
개인적으로는 저도 이제 뭐 팔란티어 주주라서 그럴 수도 있지만 뭐 많이 올랐다라고 하는 거 외에는 뭐 이게 지금 당장 폭락한다고 하는 걱정은 좀 너무 지나친게 아닌가라고 조심스럽게 말씀을 드리겠습니다.
그래서 팔란티어가 이제 주력 매출이 미국 정부랑 미국 기업인데 이제 해외 매출까지 잡히기 시작하면은 엄청나게 글로벌리하게 금방 뻗어 나갈 것 같습니다
