발언 24건 · 첫 2026/7/21 · 최근 10/3 · 매수 23 · 조건부 0 · 관망 1 · 매도 0
반도체 소부장이 전체적으로 움직일 때의 시그널은 소재주가 움직이면 반도체 소부장이 전체적인 분위기가 바뀐다는 겁니다. 최근에 한솔 케미칼, 동진 세미컴, 솔브레인 같은 반도체 소재 3대장의 종목들이 바닥 찍고 턴오버에서 주가의 상승 궤으로 변화했어요.
지금도 마찬가지입니다. 앞으로 당분간 이런 그 소부장 내에서의 포모 현상이 나타날 것 같고요. 포모 현상에 우리가 좀 벗어나기 위해서는 이들 많이 올랐지만 이들 종목에 올라타야 되는 형태로의 대응을 하셔야 된다라고 생각을 합니다. 많이 올랐지만 이제 시작이라고 생각하시면 될 것 같습니다.
이 소재 종목들이 방향을 전환했습니다. 그럴 때에는 전공정 후공정 가릴 거 없이요. 전체적인 종목들의 흐름들이 진행이 되어지는데
저는 소부장을 30% 이상 그러니까 50% 내에서 30% 이상을 소부장으로 가져가야 된다고 하고 있어요.
반도체가 안 간다는게 아니라 수익률은 투탑보다 소부장이 나아지고 소부장 내에서도 시스템 반도체가 나아진다는 측면으로 이해하시고 접근하시면 될 거. 기본값은 50%입니다. 50% 내에서 투타 비중을 줄이고 소부장 종목을 늘려가는 거죠.
반도체가 기본적으로 50% 가져가셔야 됩니다. 근데 기존까지는 투탑 중심으로 해 포지션 구성을 하셨다라고 한다면 이제는 소부장 종목 중심으로 해서 포지션을 구축하셔야 되고요.
반도체는 기본값이잖아요. 지수가 올라가려면 반도체가 가야만 됩니다. 반도체 갈 수밖에 없어요. 다만 상승의 폭에 있어서 어 지난해 조선·방산이나 올해 반도체처럼 그렇게 크게 올라가는게 아니라 점진적 상승 흐름들이 만들어지겠죠. 그러면 반도체는 기본값으로 일부 장착해서 가지고 가시고요.
투탑은 점진적 상승 흐름들이 진행되어지면서 지수를 완만하게 끌고 하고요. 그리고 소부장 내에서의 수익률 게임은 좀 더 강화된 형태의 모습들이 진행되어지는 모습들이 나타날 겁니다.
코스닥보다는 거래소 시장에서 움직임을 판단해서 접근하는 측면으로 조선주와 소부장으로 그러니까 좀 반도체에 좀 집중화된 형태의 전략적 구성을 현재 진행하고 있습니다. 투탑 50%, 소부장 20%, 조선주 30% 이렇게세 가지 트랙으로 가져가는 형태로 진행을 하는 건 한번 어떠할까
반도체가 기본적으로 가져가는 기본값이긴 하나 포지션 자체를 크게 늘려가서이 종목에 대해서 어 그 포트폴리오를 가져가기보다는 기존 가지고 있는 포지션을 유지하고요. 새로운 주도주를 어 발굴해서 새로운 주도주의 포지션을 넓혀 가는 요런 형태로 진행 하는 것이 필요하지 않겠나
저 또한 어 연말 내년 초까지는 지금의 추세적 흐름에서의 반도체 업황 상승 어 진행이 되어진다라고 보고 있고요.
이번 주는 투탑보다는 소부장의 투자 전망으로의 전략적 접근이 필요한 한 주간이 되어지지 않을까 이렇게 판단하기 때문에 소부장은 봐야 됩니다.
반도체 투탑을 비롯해서 반도체 종목들은 지금 구간은 눌림목입니다. 이번 주 구간은 눌림목 과정에서 흔들린 과정이 진행되어질 수 있기 때문에 눌림목 과정에서는 저는 오히려 어 물량을 좀 더 모아가는 측면에서의 접근도가 필요하지 않겠다
이번 주는 가치와 반도체 지수 관련 대형주로 매매를 한번 해보는 흐름으로의 판단을 해 보시면 될 것 같습니다.
선당 공정 종목들에 대한 관심도가 필요하지 않나 이렇게 생각을 합니다.
지금 현재 삼성전자의 반도체 제고은 3주분입니다. 굉장히 타이트합니다. ... 3주면 아주 타이트한 어 반도체 지금 수준에서의 그 업항 흐름입니다. ... 산업이라는게 관성의 법칙이에서 이번달 좋았다가 다음 달 추락한다 이런 경우는 없으니까 올 하반기까지는 반도체 업항은 좋다라는게 첫 번째 우리가 좋은 긍정적인 내용으로 판단하시면 될 것 같고요.
반도체 같은 경우에는 그대로 비중을 유지하자라는 말씀드리고 있습니다. ... 장기적으로 봤을 때는 반도체 이익 모멘텀이 꺾이지 않는다. 그래서 반도체 같은 경우에는 우리가 그동안에 좀 힘들었지만 좀 더 버텨보면은 우리가 충분히 수익화할 수 있는 구간까지 온다라고 생각을 하고 있기 때문에 비중을 그대로 유지하자
시장이 하락할 때는 악제로 작용을 하고요. 시장이 바닥 짓고 반등을 줄 수 있는 환경적 상황에서 또 호재로 인식됩니다. 어 그 키미 같은 경우에는 저변 확대라고 이제 그 시장에서는 지금 평가를 하면서 반도체 기업에 대해서는 오히려 이게 악재가 아니라 호재다. 왜냐면 어 반도체 산업에 어 한 단계 레벨업될 수 있는 각 국에서 그 AI와 연동된 흐름의 그 프로그램들이 계속 출시가 되게 되면 어 당연히 HBM 반도체에 대한 수요도 더 증가할 것이라는 최근에 시장에서의 분위기가 어 만들어지고 있어요.
반도체 기업에 대해서는 오히려 이게 악재가 아니라 호재다. ... 오히려 어 긍정적 요인으로 반응할 가능성이 높다.
소부장들이 강한 흐름에서의 모습을 보여 줄 가능성이 높고요. 그 내에서도 어 고점 돌파 가능성이 가장 먼저 진행되어지는 종목들은 앞서 세 종목에 대한 흐름을 말씀드렸던 거와 같이 첨단 공정에 어 한 세네 종목들요 종목들이 좀 빠르게
소부장과 2차전지를 산다라고 말씀을 드렸어요.
