2026년 9월 1일 시황 브리핑

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코스피는 박스권을 유지할 가능성이 높고, 6월 고점 돌파는 어려울 것으로 봤다.

“코스피는 박스권은 유지가 높습니다. 우리가 지금 2,930 6월 달 고점 파로 돌파한다. 노 아닙니다. 그래서 여러분들게 삼성전자, SK하이닉스 같은 경우 자주 매입 들어오니까 하방에 지지도 탄탄하니까 박스권 하단에서 매수하시고 상단에 올라가게 되면 약간 일부 물량은 트레이딩 관점으로 접근하시라는 얘기예요.”

대응박스권 하단에서 매수하고 상단에서는 일부 물량을 트레이딩 관점으로 접근하라고 조언했다.

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9월 증시는 심리적으로 가장 어려운 달이 될 수 있지만, 7월 급락을 이미 겪었기 때문에 전통적인 약세론이 성립하기 어렵고 전약후강 흐름을 보일 것으로 전망했다.

“그래서 골달은 뭐 안 좋게 본다고 해도 전략 후강의 흐름으로 가지 않을까라는게 제 생각이고”

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지수가 하방에서 단단하게 지지되고 있고, 외국인의 매도가 조절되는 느낌이 들어 하락을 크게 우려하지 않았다.

“저는 생각보다 지수가 하방에서 굉장히 단단하게 지지가 되어 있다라고 봅니다. ... 떨어진 거를 생각보다 돌리게끔은 만들어 주는 거 같아요.”

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9월 말 코스피 종가가 현재와 비슷한 수준일 것으로 전망했다.

“똑같을 것 같다도 괜찮고요 정도 수일 것 같습니다.”

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코스피는 6,800대에서 레인지 상태지만, 화자는 조금씩 사는 쪽으로 마음을 먹고 있다고 밝혔다. 목요일을 주요 변곡점으로 예상했다.

“저는 이제 조금 사는 쪽으로 말씀을 드렸었고 그 그 하라는게 아니고 저 그런 사는 쪽으로 저는 마음을 먹었다. 그리고 우날에서 조금씩 산다.”

대응조금씩 분할 매수하라고 조언했다.

투자자라면 이거 꼭 보셔야 합니다

코스피가 실적 대비 저평가 상태이며, 기업 이익과 주주환원 정책으로 장기 우상향 초입에 있다고 봤다.

“지금 벌어진이 틈은 한국 증시가 꺾여서 생긴게 아니야. 회사가 버는 돈은 그대로 늘고 있는데 사람 마음만 먼저 빠져나간 자리야. 그리고 그 틈을 메울 장치들이 2027년까지 줄줄이 예약되 있고 쉽게 말하면 시장은이 구간을 장기 우상향의 초입으로 보고 있다는 거지.”

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코스닥은 8월에 전 세계 1등 상승률을 기록했지만 1~8월 누적으로는 여전히 꼴등이며, 거래대금이 아직 바닥 수준이라 추가 상승 여지가 크다고 봤다.

“코스닥은 여전히 지금 여기는 기회의 땅이다. 예. 이런 또 저가를 지금 언제 또 가격을 언제 줄 것이냐 이렇게 보셔야 됩니다.”

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코스닥이 너무 싸다며, 확산세가 지수 단위 퍼포먼스로 이어져도 이상하지 않을 만큼 빠져 있다고 봤다.

“너무 싸다 싶은 건 어디 쪽일까요? 사실 코스닥입니다. 여기는 언제이 확산세가 지수단위 퍼포먼스로 이어져도 이상하지 않을만큼 빠져 있어요.”

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코스닥은 상승 종목수보다 하락 종목수가 압도적으로 많아 체감지수가 매우 나쁘다고 평가했다.

“상승 종목수가 13 정도밖에 안 되고요. 2가 전부 다 하락 종목였어요.”

테마주지만.. 응원한다.. 😋

코스닥은 아직 힘이 없고, 여기서 하락하면 답이 없다고 봤다. 내일 반등을 기대하지만 현재는 약세 관점을 유지했다.

“코스닥 같은 경우는 아직도 힘이 없습니다. 여기서 하락하면은 좀 답이 없을 거 같은데요. 내일은 꼭 반등했으면 좋겠네요.”

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화자는 코스닥에서 8월에 시세가 난 종목(페트론, 알테오젠 등)은 매물 압박이 있을 것이나, 바닥에서 다진 바이오 종목은 고개를 들 수 있다고 봤다.

“8월에 시세가 난쪽은 좀 왔다 갔다 하면서 조금 압박합니다. 단기는 위로 갈 때는 예, 강할 때는 뭐 매도 조율이 필요한 거 같고 단 어 8월 달에 시세가 안 나고 지금 밑에서 개결해준들 있잖아요. 요런 바이오들은 또 고개를 드는 주가들도 있다는 거예요.”

대응시세가 난 종목은 매도 조율하고, 저점 다진 종목은 관심을 가지라고 조언했다.

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코스닥은 아직 우상향 추세에 진입하지 못했고, 850포인트를 넘어야 코스피 대비 매력이 높아지며 890포인트를 넘으면 코스닥 중심으로 봐도 된다고 분석했다. 현재는 박스권 가능성이 높다고 봤다.

“만약에 코스닥 지수가 한 850포인트 위로만 올라간다라고 하더라도 그때부터는 코스피보다 코스닥 쪽의 매력이 점점 올라갈 가능성 높거든요.”

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나스닥은 21평이 61평을 뚫은 골든 크로스 상태로, 기술적으로 강한 편이라고 평가했다.

“나스닥 보시면 여전히이 21평이 61평을 뚫은 골든 크로스 상태고요. 요것도 어제 좀 하락해서 21평을 하여했지만 이거는 계속 위쪽으로 볼 수 있습니다. 그래서 기술적으로는 미국 시장은 좀 강한 편이다라고 볼 수 있고요.”

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악재에도 낙폭이 제한적이며, 기업 실적이 좋아 하방 경직성이 있다고 분석했다.

“어제 미국도 금리에 대한 걱정, 유가에 대한 걱정 굉장히 큰 악재가 있었지만 나스닥 0.1% 빠졌어요. ... 이게 나오는 재료에 비해서는 시장이 크게 밑으로 안 빠지죠.”

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화자는 나스닥이 0.12% 상승했지만, 미국 시장이 큰 폭으로 움직이지 않고 연속성도 없다고 평가했다.

“미국 시장의 움직임이 큰 폭으로 움직이지도 않고 그리고 연속성도 없어요.”

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유가·금리 악재에도 나스닥 낙폭이 0.16%에 그친 것을 두고 성장주가 선방했다고 평가하며, 중동 학습효과와 금리 인상 선반영이 작용했다고 봤다.

“나스닥의 낙폭은 0.16%밖에 안 됐습니다. 성장주 위주로 편제되는 나스닥의 형태를 생각한다면 상당히 선방했다. ... 유가를 다루고 있으니까 중동의 학습 효과라고 봐야 될 거 같습니다.”

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나스닥도 상승 추세가 계속되고 있으며, 9월 조정은 하락이 아닌 조정으로 봐야 한다고 전망했다.

“나스닥도 마찬가지로 한 두 달 연속 하락 뒤에 다시금 조정받고 상승되면서 10일선 이런 것들을 막고 올라가고 있으니까 자, 상승의 추세는 계속해서 되지 않겠는가? ... 조정은 있겠지만 그걸 조정으로 봐야지 그 자체가 9월 달에 있는 것을 하락으로 보면 안 되겠다.”

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미국이 9월 말~10월에 대규모 인프라 경기 부양책을 발표할 가능성이 높다고 전망했다. 이를 위해 사전 정지 작업으로 유가를 끌어내리고 장기 국채 금리를 낮추는 중이라고 분석했다.

“제가 봤 때 경기 부양책이 나올 것 같고 그것도 인프라 관련된 쪽으로 대경으로 나올 가능성이 높지 않을까라고 생각을 합니다.”

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소매 판매 부진과 인플레이션 우려로 단기 베어마켓 가능성이 있지만, 반도체와 AI 수요는 긍정적으로 보고 있다.

“소매 판매가 안 좋으면 특히나 연말에 하반기로 갈수록 소매 판매가 안 좋아지면 미국은 바로 경기 침체로 들어갑니다. ... 단기적으로 베어마켓으로 갈 수 있는 어떤 퍼센티지가 만들어질 수도 있어요.”

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미국 정부가 부채 문제를 AI 성장으로 해결할 수밖에 없으며, AI 캐펙스 투자는 구조적으로 계속될 것이라고 봤다. 금리가 8%를 넘지 않는 한 케팩스 투자는 유지될 것이라고 판단했다.

“투자가들은 어 주가 내려갈 때 살 거로 저는 봐요. ... AI cap팩스는 계속됩니다. 계속 될 겁니다. 멈추지 않을 겁니다.”

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AI 성장이 유지되는 동안은 문제없지만, 성장률이 꺾이면 시장 전체가 조정받을 수 있다고 봤다. GPU 담보 대출 유동화 등 금융 과열이 시작됐다고 진단했다.

“성장률이 유지되는 동안은 문제 없을 거예요. 지금 AI를 비롯한 몇몇 산업이 계속 성장이 유지되고 있잖아요. 그래서 그걸로 커버리지 하면서 갈 겁니다. 그런데 이제 어느 순간 앞서도 말했지만이 성장률이 좋다고 너무 많은 사람 또 뛰어들어서 레버리지 썼다가 과잉한 과잉 보여줬다가 한 풀 꺾였다. 그때 옆에 있는 것까지 같이 얻어맞겠죠.”

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실적 대비 주가 상승이 부진해 밸류에이션이 저평가 구간에 있지만, 매크로 리스크로 상승도 제한적이라고 봤다.

“SMP 500 같은 경우도 지금 어 실적이 많이 좋아졌는데 주가 상승은 그를 못 따라가고 있어서 거의 지금 밸류에이션이 ... 하단에 있거든요. 그렇기 때문에 밑으로 밀기도 사실 어렵다.”

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화자는 S&P 500이 0.3% 하락했지만, 시장이 방향성 없이 움직인다고 평가했다.

“S&P 500은 0.3% 3% 하락을 했는데 어 국제 수익률이 많이 올랐죠.”

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원/달러 환율이 1,420원까지 올랐다가 반락했고, 고점을 찍은 후에는 1년 동안 하락하는 경향이 있어 원화 강세를 예상했다.

“1,420원까지 완전히 예 이탈를 했기 때문에 반등이 들어온다 하더라도 제가 봐서 이게 제한적이다. 특히나 이제 한율 같은 경우는 예 한번 고점을 찍고 나면 예 피크가 딱 나오고 나면 보통 보통 1년 동안 계속 밉니다.”

지표추적자 - 그 많던 유동성은 어디로 갔을까? (0901 화)

원/달러 환율은 1,373원으로, 추가 하락 가능성이 있지만 1,350원대에서는 하락이 힘들어질 것으로 예상했다. 이격도가 크게 벌어져 전환점 가능성을 언급했다.

“조금만 더 지나면 아마 다음 주쯤에 1373원이니까 별일 없으면 어 1350원대로 내려갈 수도 있는데 그러면 거기서는 조금 더 내려가기 좀 힘들겠구나라고 저는 그렇게 생각할 것 같아요.”

[9월 1일 화요일 한국시황] 주식 팔아 번 돈… 한국 경제 발목 잡는 이것 | 2027년 예산 821조원 | 한국 8월 수출

원화가 약세를 보일 것으로 예상했으며, 그 이유로 2027년 예산안 규모 확대에 따른 국채 발행 증가와 재정 확장을 꼽았다.

“오늘은 원화는 약세가 안 될 걸로 예상은 좀 됐어요. 그리고 금리는 올라갔다는 거는 인플레이션 측면에서 보면 인플레이션도 약하지 않을 거라고 생각하니까 그렇잖아요. 그 요거와 관련된 이슈가 아침에 하나 있어서 아 이거 오늘은 원화는 그동안의 파죽지세 강세였는데 오늘 아니겠구나라는 생각이 들었었습니다.”

원화가 미쳤습니다

환율 방향을 예측하기 어렵다고 보고, 원화 강세가 계속될지 단정하지 않았다. 다만 최근 원화 강세 요인을 설명하고 달러 자산 보유를 권했다.

“최근에 만약에 달러 자산을 좀 보유하지 못했던 분들이 계신다라고 하면은 오히려 이렇게 좀 달러가 저렴할 때 환전을 해 놔서 좀 더 어 달러 자산을 보유하시면 좋을 것 같습니다.”

대응달러 자산을 보유하지 못한 분들은 달러가 저렴할 때 나눠서 환전해 달러 자산을 보유하라고 조언했다.

삼성전자 7만원 간다? 삼전닉스 폭락 시나리오 공개

이주한 박사는 원/달러 환율이 연말까지 1,330원까지 하락하고 내년에는 더 내려갈 것으로 전망했다.

“연말까지 1330원 간다. 내년 되면 더 내려갈 거고 그러면 그것만도 2, 30% 영업이 그냥 없어져 버려요. 환율 효과로 만들었던 영업이”

국제유가 급등에 금리 신고가 경신...진짜만 살아남는 시장 [월가 뉴스레터]

베센트 재무장관이 전면에 나서면 약 달러와 디레버리징 트레이드가 나타나는 구도로 봤고, 베센트의 의지가 더 강하다고 판단했다.

“베센트가 전면에 등장하면 약 달러가 되고 디베이스먼트 트레이드가 일어납니다. ... 저는 개인적으로 베센트가 더 의지가 강하다라고 생각을 하거든요. 그렇게 되면 아마 중간 선거까지는 디베이스먼트 트레이드가 종종 이렇게 유효하게 나타날 것 같아서”